Bank koʻchirmalari

Bank koʻchirmalari sahifasida bankdan olingan koʻchirmani yuklaysiz; dastur qatorlarni oʻqiydi, qoldiqlarni solishtiradi, siz tekshirib tasdiqlaysiz va 1C bank koʻchirmasi faylini olasiz.

Nima yuklanadi

Sahifaga quyidagilardan birini tashlang (20 MB gacha, qaysi mijoz uchun ekanini tanlang):

• Excel: .xlsx yoki eski .xls.
• CSV yoki TXT: ajratgich nuqtali vergul, tab, | yoki ~, yoki qatʼiy kenglikdagi ustunlar; UTF-8, windows-1251 va DOS (cp866) kodlashlari fayl mazmuniga qarab aniqlanadi.
• Bankning oʻz kl_to_1c.txt fayli (1C ga yuklash uchun bank beradigan fayl).
• Yuqoridagilardan bittasi solingan ZIP. Ichida ikkita fayl yoki hech narsa boʻlsa, ZIP qabul qilinmaydi.

PDF qabul qilinmaydi: bankdan Excel yoki matn shaklini oling.

Koʻchirma shakli oʻzi taniladi: Markaziy bankning asosiy shakli (121-band), ASBT, Colvir, iBank2 va 1C almashuv fayli. Shakl tanilmasa, ustunlarni bir marta qoʻlda koʻrsatasiz va shu bankning keyingi koʻchirmasi uchun bu eslab qolinadi. Sarlavha, sahifa osti, oraliq va yakuniy jami qatorlari toʻlov deb olinmaydi; qaysi qatorlar oʻqilmagani sahifada sabab bilan koʻrsatiladi.

Nima tekshiriladi

• Sarlavha va qoldiqlar. Bank, hisob raqami, MFO, davr, valyuta, boshlangʻich va yakuniy qoldiq oʻqiladi. Boshlangʻich qoldiq + kirim − chiqim yakuniy qoldiqqa tengmi, shuni dastur hisoblaydi.
• Bankning oʻz jami qatori. Koʻchirmada bosilgan jami summalar oʻqilgan qatorlar yigʻindisi bilan solishtiriladi. Farq boʻlsa, faqat ogohlantiradi; fayl baribir tayyorlanadi.
• Bir nechta hisob. Bitta faylda bir nechta oʻz hisobingiz boʻlsa, qoldiq har bir hisob boʻyicha alohida tekshiriladi. Oʻz hisoblaringiz orasidagi oʻtkazma bir yoʻla chiqim va kirim boʻladi.
• Qator maʼlumotlari. Sana, summa, kirim yoki chiqim ekani; kontragent nomi, STIR (9 raqam) yoki JShShIR (14 raqam), hisob raqami (20 raqam), MFO (5 raqam); toʻlov maqsadi.
• Takrorlar. Bir xil hisob, sana, yoʻnalish, summa va hujjat raqamli toʻlov ikkinchi marta kelsa, belgilanadi, boshqa koʻchirmada yoki avval 1C ga yuborilgan boʻlsa ham. Ikki xil toʻlov bir xil raqam olgan boʻlsa, qoʻshib yuborilmaydi.
• Kontragent. Maʼlum kontragentlarga bogʻlanadi; yangisi 1C da yaratiladigan deb belgilanadi.
• Operatsiya turi. Standart qoidalar (soliq, ish haqi, bank komissiyasi, ekvayring, kredit, oʻz hisoblari) va sizning qoidalaringiz boʻyicha aniqlanadi. Sunʼiy intellekt turni faqat taklif qiladi.

Nima olinadi

Tasdiqlangan qatorlardan ikki fayl:

• kl_to_1c.txt: 1C bank almashuv formati (1CClientBankExchange 1.02), windows-1251 kodlashda. Har bir oʻz hisobingiz uchun alohida boʻlim yoziladi; bir kunda takrorlangan hujjat raqami 1/2 shaklini oladi, shuning uchun 1C «hujjat allaqachon yuklangan» demaydi. 1C da: Банк и касса → Банковские выписки → Загрузить.
• Solishtirma hisobot (sahifada va CSV): qoldiqlar, jamilar, operatsiyalar va holatlar boʻyicha taqsimot, hal qilinmagan va oʻtkazib yuborilgan qatorlar.

Faylga avval 1C ga yuborilgan toʻlovlar qayta kirmaydi.

Qator belgilansa

Qatorlar Eʼtibor kerak filtrida turadi. Har bir qatorning sababi yonida yozilgan (masalan «Sana yoʻq», «Summa ikki xil oʻqilishi mumkin», «STIR notoʻgʻri», «Takroriy qator»).

• Shubhali: qator oʻqilgan, lekin shubha bor. Tuzatish bilan qiymatni oʻzgartirasiz yoki sababni oʻqib Tasdiqlashni bosasiz.
• Hal qilinmagan: dastur ishonch bilan hal qila olmadi (masalan, operatsiya turi aniqlanmadi). Bunday qator faylga kirmaydi, toki turini tanlab tasdiqlamaguningizcha yoki Oʻtkazib yuborishni bosmaguningizcha.
• Tuzatish oynasida operatsiyani eslab qolishni tanlash mumkin: faqat shu qator, shu kontragent uchun doim yoki maqsadda shu matn boʻlsa; qoida saqlanadi va oʻxshash qatorlarga qoʻllanadi.
• Qaror bekor qilinadi: Qayta ochish. 1C ga yuborilgan qatorni oʻzgartirib boʻlmaydi.

Hamma qarorlar tarixda qoladi.

Hozirgi holat

Bank koʻchirmalari hali haqiqiy oʻzbek banki fayli va haqiqiy 1C bazasi bilan tekshirilmagan: koʻchirma shaklining tanilishi va 1C ning bank kodini BIK yoki MFO kalitidan oʻqishi hali koʻrilmagan.

Bir qadamda tekshirish:

1. Mijoz bankidan bitta koʻchirmani yuklang. Shakl aniqlandi deyilishi va solishtirma hisobotda Qoldiq mos keldi hamda bankning jami qatori mos chiqishi kerak. Chiqmasa, ustunlarni qoʻlda koʻrsating va natijani bankdagi qoldiq bilan solishtiring.
2. Olingan kl_to_1c.txt ni 1C ning sinov bazasida Банк и касса → Банковские выписки → Загрузить orqali yuklang. Kontragentlarning banklari topilishi kerak (qizil emas, qora qatorlar). Qizil boʻlsa, 1C import va tarix → 1C sozlamalari da MFO kalitini «Qoʻshimcha ПлательщикМФО / ПолучательМФО» ga oʻzgartirib, qayta yuklang.